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Une fois que vous avez identifié tous les facteurs, ajoutez-les au prévisionnel des flux de trésorerie. Tout d’abord, n’hésitez pas à créer des sous-catégories pour plus de clarté. Saisissez ensuite le solde d’ouverture dans la colonne « Mois d’ouverture » du tableau. Cette valeur représente le flux de trésorerie (positif ou négatif) de l’entreprise.
est le solde intermédiaire créé en Amérique et est généralement imputé aux comptes de société américaine. La traduction en français est BAIIA, qui signifie Earnings Before Interest, Taxes and Amortization. Mesure les bénéfices totaux du cycle d’exploitation (« flux de trésorerie ») d’une entreprise, indépendamment des événements externes, des investissements ou de la politique de financement de l’entreprise.